Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.
Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус:Бэк-офис» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.
Функциональные возможности
Виды деятельности:
- дилерская,
- брокерская,
- доверительное управление.
Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:
- Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
- Штрафные санкции.
- Залог.
- Перевод ДС с/на депозитный счет.
- Начисление и оплата процентов по депозитам.
Сделки с ценными бумагами:
- Биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена.
- Срочные с производными финансовыми инструментами.
- Сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению).
- Операции по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).
Операции на валютном рынке
Комиссии:
- По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.
- По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).
Корпоративные действия:
- Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
- Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
- Начисление и выплата дивидендов.
- Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
- Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.
Учет НДФЛ:
- По итогам года.
- При выводе денежных средств.
Отчетность перед клиентами:
- Отчет клиенту по брокерской деятельности.
- Отчет о деятельности управляющего.
Отчеты по группировкам и выборкам в соответствии с Положением ЦБ РФ от 31.01.2017 №577-П.
Формирование надзорно-статистической отчетности с учетом Указаний Банка России.
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение «1С-Рарус:XBRL»:
- ОКУД 0420401 Общие сведения о профессиональном участнике.
- ОКУД 0420402 Cведения об аффилированных лицах профессионального участника.
- ОКУД 0420406 Сведения об аудиторской организации.
- ОКУД 0420407 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности.
- ОКУД 0420408 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник.
- ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
- ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
- ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
- ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
- ОКУД 0420419 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации.
- ОКУД 0420427 Сведения об ИИС.
Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
- Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
- «Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции» для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.
Дополнительные отчеты:
- отчет по портфелю;
- остатки по счету ВУ;
- сводное поручение;
- отчет о прибылях и убытках;
- начисленные и оплаченные комиссии;
- движение по счету;
- универсальные отчеты;
- и другие.
Преимущества программы
- Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года.
- Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
- Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.
- Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
- Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» для «1С:Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
- Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус:Депозитарий».
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Цена
Выберите нужный продукт:Дополнительные лицензии 1С
Для масштабирования и расширения количества рабочих мест приобретите дополнительные лицензии.
Ниже представлен самый выгодный вариант комплекта лицензий
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| 1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB) | 1 | 24 000 ₽ |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
по цене 8-ми
до 30 дней
и попробуйте на практике
Часто задаваемые вопросы
Демо-доступ нужен, чтобы получить общее представление о работе в 1С и протестировать функционал программы перед покупкой.
«1С» демоверсия загружается без необходимости в установке программного обеспечения. Достаточно ПК и доступа в Интернет. У вас будет 14 дней, чтобы протестировать систему «1С» в деле, познакомиться с конфигурацией, сформировать свою базу и провести в ней учет.
Помимо услуги по бесплатному демо-доступу к программам «1С», в нашей компании вы можете взять в аренду наиболее популярные решения «1С». Это программы с полным функционалом. У вас будет 14 дней бесплатного тестового периода. За это время вы полностью успеете протестировать программу и определиться с выбором.
-
Вид учета, подлежащий автоматизации
Уточните вид учета, подлежащий автоматизации, и мы сориентируем вас по структурной и операционной сложности процедуры. -
Количество сотрудников-пользователей системы
Определите количество сотрудников-пользователей программы для расчета необходимого количества многопользовательских лицензий. -
Функциональные требования к системе
Подумайте о функциональных требованиях, предъявляемых вами; достаточно ли для вашей организации типового функционала или стоит сразу рассчитывать на доработку конфигурации? Возможно, ваше предприятие ставит нетривиальные задачи по автоматизации. В этом случае может потребоваться доработка или даже разработка информационной системы именно под ваши нужды. -
Надежность партнера-фирмы франчайзи 1С
Совместно с покупкой программы 1С вы осуществляете выбор компании, которая будет осуществлять поддержку и обслуживание информационной системы. Надежный партнер, выбранный на данном этапе, обеспечит уверенное пользование системой в долгосрочной перспективе!
- 28 лет лидерства на рынке IT-решений
- Знаем все о программах 1С, работаем с пониманием бизнес процессов клиента
- 15000+ успешных внедрений 1С и Битрикс
- Все специалисты сертифицированы фирмой 1С
- 15+ статусов, подтверждающих уровень компании Работаем с соблюдением международного сертификата системы менеджмента
