Что делать, если оплатили одному поставщику, а товары или услуги поступили от другой организации? Как перенести долг на другого покупателя, если отгрузили одному, а оплачивает другое юридическое лицо? Ответы на эти вопросы мы дадим в нашей новой статье.
Как в "1С:Рознице" и "1С:УНФ" оформить взаиморасчеты с поставщиком, если поступление и оплата от разных контрагентов?
При закупке товаров возможны ситуации, когда оплата выполнена одному контрагенту поставщика, а товар фактически получен от другого. В таком случае взаиморасчеты в программе не закроются, по одному контрагенту поставщика останется долг.
Для корректировки задолженности между контрагентами потребуется ввести документ "Корректировка долга" с видом операции "Переуступка долга поставщику". Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок "Корректировки долга". В разделе Закупки станет доступным документ "Корректировка долга" в блоке "Расчеты с поставщиками". В списке корректировок по кнопке "Создать" добавьте новый документ (Раздел: Продажи – Корректировки долга).
Для оформления операции переноса долга с одного контрагента на другого выберите операцию "Переуступка долга поставщику". Заполнение полей документа будет различаться в зависимости от того, что было первым: оплата или отгрузка товаров. Вполе "Поставщик" необходимо указать контрагента, долг с которого надо списать, а в поле "Поставщик-получатель" – контрагента, на которого будет перенесена сумма долга.
Заполните информацию о контрагентах. На закладке "Расчеты с поставщиком" выберите документ возникновения долга, договор и заказ, введите сумму долга. Данные можно ввести вручную или с помощью подбора авансов и долгов поставщику. На закладке "Реквизиты получателя" укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность. Если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, укажите документ на закладке "Дополнительно". Чтобы проверить, что долг переносится корректно, сформируйте акт сверки или отчет "Взаиморасчеты с контрагентом" из карточки каждого из контрагентов.
Как в "1С:Рознице" и "1С:УНФ" перенести долг на другого покупателя?
Для корректировки задолженностей между контрагентами используется документ "Корректировка долга" с видом операции "Переуступка долга покупателя". Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок "Корректировки долга".
В разделе Продажи станет доступным документ "Корректировка долга" в блоке "Расчеты с покупателями". В списке корректировок по кнопке "Создать" добавьте новый документ (Раздел: Продажи –Корректировки долга). Для оформления операции переноса долга от одного покупателя на другого выберите операцию "Переуступка долга покупателя". Укажите контрагента, долг с которого надо списать, в поле "Покупатель". В поле "Покупатель-получатель" выберите контрагента, на которого будет перенесена сумма долга.
Заполните информацию о контрагентах. На закладке "Расчеты с покупателем" выберите документ возникновения долга, договор и заказ, введите сумму долга. На закладке "Реквизиты получателя" укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность. Если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, укажите документ на закладке "Дополнительно". Чтобы проверить, что долг переносится корректно, сформируйте акт сверки или отчет "Взаиморасчеты с контрагентом" из карточки каждого из контрагентов.