При получении от продавца электронного корректировочного счета-фактуры и документа об изменении стоимости товаров покупатель должен получить, отразить в учете входящий УКД, обработать подтверждение оператора об отправке УКД, сформировать извещение о получении УКД, сформировать и отправить продавцу согласие с изменением стоимости.
Корректировка реализации прослеживаемых товаров в "1С:Бухгалтерии 8"
Получение и отражение в учете входящего УКД
Получение электронного корректировочного счета-фактуры и документа об изменении стоимости прослеживаемых товаров от продавца производится при выполнении команды Отправить и получить электронные документы, по команде Отправить и получить из формы списка документов "Текущие дела ЭДО".
Способ обработки поступающих электронных документов в учетной системе зависит от настройки ЭДО. При построении взаимоотношений с конкретным контрагентом на закладке "Настройки получения" в форме "Настройка отражения документов в учете" можно установить способ обработки поступающих электронных документов: "Автоматически" или "Вручную в форме электронного документа".
Если в графе "Способ обработки" формы "Настройка отражения документов в учете" будет установлено значение "Автоматически", то при получении электронного УКД, включающего счет-фактуру и первичный документ, в программе будут сразу автоматически сформированы два документа учетной системы - "Корректировка поступления" и "Корректировочный счет-фактура полученный". Если в настройках получения будет стоять способ обработки "Вручную в форме электронного документа", то при получении электронного УКД в папке "Отразить в учете" в графе "Отражение в учете" будет стоять гиперссылка со значением Создать документы, при переходе по которой откроется форма "Подбор документов учета" для создания соответствующих документов в учетной системе.
Просмотреть содержимое поступившего электронного УКД можно, дважды щелкнув по активной строке из списка "Текущие дела ЭДО".
В форме просмотра, поступившего электронного УКД отражаются в том числе и скорректированные сведения о реквизитах прослеживаемости в отношении приобретенных прослеживаемых товаров. На соответствующих закладках формы просмотра, поступившего электронного УКД отражается информация о подписях электронного документа, а также текст сопроводительной записки при ее наличии.
Открыть новые документы учетной системы "Корректировка поступления" и "Корректировочный счет-фактура полученный" можно по гиперссылке в графе "Отражение в учете" из списка входящих документов формы "Текущие дела ЭДО", выбрав соответствующее значение в открывающейся форме "Выберите значение", по гиперссылке в строке "Документы учета" из формы просмотра поступившего электронного УПД, из списка документов поступлений "Корректировка поступления" и из списка полученных счетов-фактур "Счета-фактуры полученные".
В учетной системе документы "Корректировка поступления" и "Корректировочный счет-фактура полученный" будут сформированы датой получения файла электронного УКД.
В новом документе "Корректировка поступления", сформированном на основании полученного электронного УКД, будут автоматически заполнены сведения.
Наличие флажка в строке "Восстановить НДС в книге продаж" документа "Корректировка поступления" обеспечит автоматическое восстановление суммы НДС в размере разницы между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров до и после уменьшения.
В информационной строке состояния электронного обмена документа "Корректировка поступления" будет содержаться гиперссылка Требуется подписание.
Если корректируется стоимость прослеживаемых товаров, то в табличной части документа "Корректировка поступления" в строках, содержащих прослеживаемые товары, будут размещены в графе "Номенклатура" рядом с наименование товара - специальный значок, в графе "Таможенная декларация или РНПТ" - информация о РНПТ прослеживаемых товаров до и после изменения.
Внимание! Перед формированием электронного УКД целесообразно предварительно согласовать с продавцом, по какому именно РНПТ следует отражать уменьшение количества, так как на момент формирования УКД продавцом, в том числе и в случае возврата товаров, покупатель уже может реализовать часть товаров с тем РНПТ, который укажет продавец в выставляемом УКД.
Перейти в новый документ "Корректировочный счет-фактура полученный " можно из списка связанных документов.
В новом документе "Корректировочный счет-фактура полученный", который также формируется на основании полученного электронного УКД, автоматически заполняются сведения.
Переключатель "Составлен" будет стоять в положении "В электронном виде". Состояние обменного процесса в отношении полученного электронного УКД отражается в информационной строке документа "Корректировочный счет-фактура полученный", где будет размещена гиперссылка Требуется подписание.
Обработка подтверждения оператора об отправке УКД и формирование извещения о получении УКД
Покупатель получает от оператора ЭДО не только входящий УКД, но и подтверждение даты отправки файла корректировочного счета-фактуры ему оператором ЭДО. Дата отправления, указанная в этом подтверждении оператора, будет признаваться датой получения корректировочного счета-фактуры покупателем.
Просмотреть содержимое поступившего подтверждения оператора можно, дважды щелкнув по соответствующей строке в форме просмотра, поступившего электронного УПД. Дата отправки оператором ЭДО файла электронного корректировочного счета-фактуры будет отражена в строке "Получен" документа "Корректировочный счет-фактура полученный".
Внимание! При формировании нового документа "Корректировочный счет-фактура полученный" на основании поступившего электронного корректировочного счета-фактуры программа автоматически проставляет в поле "Получен" дату формирования документа учетной системы. Если после получения подтверждения оператора ЭДО указанная в этом подтверждении дата отправки файла счета-фактуры оператором покупателю будет иной, то дата, изначально указанная в поле "Получен", будет автоматически скорректирована.
Формирование извещения происходит в программе автоматически. Подписать и отправить сформированные извещения можно также из списка "Текущие дела ЭДО".
Если в настройке параметров обмена электронными документами в строке "Отложенная отправка электронных документов" отсутствует флажок, то подписанные электронные документы будут незамедлительно автоматически направлены оператору ЭДО. Если в настройке параметров обмена электронными документами присутствует флажок в строке "Отложенная отправка электронных документов", то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться из формы просмотра, поступившего электронного УКД по кнопке Отправить, из списка "Текущие дела ЭДО" по кнопке Отправить и получить, по команде Отправить и получить электронные документы.
При работе информационной базы в режиме клиент-сервер можно установить расписание отправки электронных документов, выполнив соответствующую настройку параметров обмена электронными документами с контрагентами.
Формирование и отправка продавцу согласия с изменением стоимости
Если претензий к показателям УКД нет, то покупатель должен сформировать, подписать и отправить УКД. Сформировать УКД покупатель может по кнопке Подписать и отправить из списка входящих документов формы "Текущие дела ЭДО", выполнив команду Подписать и отправить из формы просмотра поступившего электронного УКД.
Просмотреть содержимое электронного УКД можно по команде Просмотреть электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, документа "Корректировка поступления" или документа "Корректировочный счет-фактура полученный", из списка "Текущие дела ЭДО".
На соответствующих закладках формы просмотра УКД отражается информация о подписях и статусах электронного документа, а также текст сопроводительной записки при ее наличии.
Если у пользователя отсутствует право подписи данного документа, то программа направит сформированный электронный УКД на подпись лицу, имеющему такое право. После отправки оператору УКД покупатель должен получить от оператора ЭДО подтверждение о получении УКД. До момента получения этого служебного документа в списке "Текущие дела ЭДО" поступивший электронный УКД будет размещаться в папке "На контроле" списка входящих документов.
До получения подтверждения оператора ЭДО в документе "Корректировка поступления" в строке, отражающей состояние электронного обмена будет размещена гиперссылка Ожидается подтверждение оператора.
После поступления от оператора ЭДО подтверждения о получении УКД обмен электронным УКД у покупателя будет завершен. После завершения обмена электронным УКД в строке состояния документов "Корректировка поступления" и "Корректировочный счет-фактура полученный" будет отражена гиперссылка Завершен.
В форме просмотра электронного УКД можно удостовериться, что обмен завершен и документ подписан обеими сторонами сделки.
