Для автоматического формирования документов «Регистрация оплаты» на основе платежных банковских и кассовых документов выполним следующие действия:
1. Сформируем документы «Поступление на расчетный счет» (пункт меню «Банк – Банковские выписки») и «Приходный кассовый ордер» (пункт меню «Касса – Приходный кассовый ордер»):
2. Откроем обработку «Формирование оплат на основании платежных документов» с помощью пункта меню «Учет в ЖКХ – Сервис – Формирование оплат на основании платежных документов».
3. С помощью кнопки «Настройка» можно указать документы, на основании которых будут формироваться оплаты. Это могут быть документы «Приходный кассовый ордер» и «Поступление на расчетный счет». Также для этих документов можно указать виды операций, которые необходимо обрабатывать:
4. Установим флажки напротив необходимых документов и нажмем кнопку «ОК».
5. В поле «Источник оплаты» можно указать необходимый источник оплаты:
- В графе «Период» укажем период, за который обрабатываются платежные документы, и нажмем кнопку «Заполнить»:
7. В табличную часть обработки попали данные из сформированных ранее документов «Поступление на расчетный счет» и «Приходный кассовый ордер». Каждую строку в таблице можно развернуть и посмотреть лицевые счета, по которым будет формироваться документ «Регистрация оплаты». Для этого необходимо нажать на кнопку «Развернуть список» или «+» напротив лицевого счета:
- Также можно снять отметки с тех лицевых счетов, по которым ненужно регистрировать оплату. Для этого необходимо снять флажки напротив этих лицевых счетов:
9. В окне обработки нажмем кнопку «Сформировать». При этом в табличной части заполнится полностью колонка «Документ»:
1. Сформированные документы «Регистрация оплаты» можно открыть, нажав два раза в колонке «Документ» по необходимой строчке, а также с помощью пункта меню «Учет в ЖКХ – Начисление/оплата – Регистрация оплаты»:
- Смоделируем ситуацию с ошибкой. Например, рассмотрим ранее созданный документ «Поступление на расчетный счет», где в качестве плательщика указан Зернов Сергей Петрович:
3. В этом документе изменим контрагента. В поле «Плательщик» выберем контрагента, у которого не создан лицевой счет:
- Запустим обработку «Формирование оплат на основании банковских документов», укажем период с 01.05.2011 по 31.05.2011 и нажмем кнопку «Заполнить»:
5. При этом в окне обработки появляется табличная часть с описанием ошибок в обрабатываемых документах. Контрагент Савелов Иван Андреевич (л/с №001) попал в табличную часть «Документы с ошибками», так как для него не создан лицевой счет.
- Из данной обработки можно открыть документ «Поступление на расчетный счет», нажав два раза на соответствующей строчке в столбце «Поступило», «Дата», «Номер» или «Назначение платежа». Если в документе «Поступление на расчетный счет» обратно поменять плательщика на Зернова Сергея Петровича и перезаполнить табличную часть обработки «Формирование оплат на основании платежных документов», то из таблицы «Документы с ошибками» данный документ исчезнет и появится в таблице «Документы к загрузке»:
