Любой бизнес подразумевает расчеты. Для этого открываются счета в банке, ведется кассовая книга. Движение денежных средств контролируется и анализируется, как в бухгалтерском, так и в управленческом учете. Автоматизировать процесс позволяет программа “1С:Бухгалтерия”.
Программы 1С для бухгалтерского и налогового учета
Предварительные настройки
Для учета денежных средств в программе “1С:Бухгалтерия” имеется справочник “Статьи движения денежных средств”. Перед началом работы нужно сделать настройки, чтобы программы автоматически распределяла сведения по видам для формирования отчетов.
Для этого нужно зайти в раздел “Администрирование” , найти настройку “По статьям движения денежных средств” и поставить галочку. В окне настройка выставляется под прямоугольником “Записать и закрыть”.
Работа со справочником
Для документирования операций с денежными средствами нужно войти на вкладку “Банк и касса”. Здесь же находится справочник статей. В нем нужно завести несколько папок (групп) по видам деятельности. Каждая компания может выбрать их наименование по своему усмотрению. К примеру, можно разделить все операции по группам:
- инвестиции, где будут отражаться средства, поступающие от учредителей и выплачиваемые им в качестве дивидендов;
- текущая деятельность — для отражения сумм, поступающих от покупателей и заказчиков, а также оплата поставщикам и подрядчикам;
- прочие, например, оплата услуг банка.
В каждой папке будут размещаться статьи прихода и расхода денег:
- оплата покупателя;
- оплата услуг поставщика;
- уплата налогов;
- выплата аванса;
- выплата отпускных;
- комиссия банка.
Наименования каждая компания подбирает, исходя из вида деятельности. Можно укрупнить наименования, например, объединив уплату налогов и взносов в один пункт “платежи в бюджет”.
В платежных документах статьи движения денежных средств отражаются в строке “Вид платежа”. По данным показателям будет заполняться форма № 4 приложения к бухгалтерскому балансу.
Анализ движения денежных средств
Отчет можно сформировать, зайдя в раздел “Руководителю”. В нем нужно выбрать “Анализ движения денежных средств”. Чтобы его настроить, следует выбрать:
- дату, с которой будет формироваться отчет;
- периодичность (это может быть месяц, квартал).
Далее следуют настройки в разделе “Отбор”. Можно выбрать “Вид движения”, Поставщики/подрядчики”. Напротив каждого пункта предлагается выбрать “Равно”, “В списке”.
Также программа позволяет выбрать шрифт, цвета, границы. Можно сформировать отчет в виде диаграммы.
