Отчет "Анализ движений денежных средств" в программе "1С:Бухгалтерия 8" предназначен для анализа движения денежных средств в разрезе статей движения денежных средств, плательщиков и получателей, в том числе подотчетных лиц, документов оплаты.
Настройка отчета "Анализ движений денежных средств". Раздел: Руководителю – Анализ движений денежных средств.
1. Укажите период, за который анализируются данные и периодичность их предоставления. По кнопке "Показать настройки" укажите параметры формирования отчета.
2. На закладке "Группировка" отметьте флажками показатели, по которым будут сгруппированы данные в отчете – "Вид денежных средств", "Размещение", "Вид движения", "Статья движения денежных средств", "Плательщик / Получатель", "Документ оплаты". Добавить показатели можно по кнопке "Добавить". На закладке "Отбор" отметьте флажками показатели для отбора данных в отчет. Показатели можно добавить по кнопке "Добавить", укажите вид сравнения для отбора и значение отбора. Например, отчет можно сформировать по конкретной статье движения денежных средств или по нескольким статьям.
3. На закладках "Дополнительные поля" и "Сортировка" можно вывести дополнительные поля и отсортировать выводимые показатели. На закладке "Оформление" можно настроить шрифт, цвет, границы полей отчета по определенным условиям и построить диаграмму. В построенной диаграмме можно увидеть отдельные показатели, наведя курсор на выбранный сектор диаграммы.
4. Кнопка "Сформировать".
Для ведения в программе учета денежных средств по статьям движения необходимо установить флажок "Статьи движения денег" на закладке "Банк и касса" в форме "Функциональность". Раздел "Главное" – "Функциональность".